如何找到适合自己的货币交易策略？（上篇）

你是否曾感到困惑，不知道该选择何种货币交易策略？

是选择成为日内交易者、波段交易者、头寸交易者、新闻交易者、剥头皮交易者，还是混合使用不同货币交易策略的交易者？

在今天的帖子中，我将分享5种有效的货币交易策略，且告诉您如何找到最适合自己的交易策略，以帮助您解决前面的困惑。

  1. 第一种：头寸交易  

头寸交易是一种较长期的交易方式，可以持有数周甚至数月的交易。交易的时间框架通常是日线图或周线图。

头寸交易者在交易中主要依赖基本面分析（如NFP、GDP、零售额等）。此外，还可以使用技术面分析得出入场的最佳时机。

例如：

在对EUR/USD进行基本面分析之后，你认为该会看涨。然而，你还是不想在任何价位做多。

所以，你在观望，等待EUR/USD到达支撑位后才入场。那么，如果你的分析是正确的，你就可以快人一步，在新趋势最先开始的时候入场。

  头寸交易的利弊  

优点：

1. 由于是长线交易，所以不需要花太多时间进行交易

2. 由于无需关心短期价格波动，因此交易压力较小

3. 丰厚的回报与风险比率（可能高达5倍或更多）

缺点：

1. 需要对驱动市场的基本面因素有深刻的理解

2. 需要较大的资本基础，因为你的止损距离拉得较远

3. 由于交易次数少，所以不一定每年都能盈利

此外，有一种交易策略叫追随趋势交易（类似于头寸交易）。

唯一的区别是：追随趋势交易只采用技术面分析，而不使用基本面分析。

  2. 第二种：波段交易  

波段交易是一种中期交易策略，可以持仓数天甚至数周。交易的时间框架通常为1小时或4小时。

作为一个波段交易者，你需要关注的是捕捉市场中的“单一趋势”（也称为波动）。

因此，你可能会想在支撑位入场做多，在阻力位入场做空，在突破处进行交易，在回撤处进行交易，或在移动平均线反弹处进行交易。

所以，学习支撑位和阻力位、蜡烛图模式和移动平均线等技术概念非常重要。

以下是USD/JPY的短线交易示例图：

现在，我们来讨论波段交易的利弊......

优点：

1、不必放弃你的全职工作

2、因为你有更多的交易机会，所以每年都有可能实现盈利

缺点：

1、无法追踪大趋势

2、有隔夜风险

  3. 第三种：日内交易  

日内交易是一种短期交易策略，交易持续几分钟甚至数小时（它类似于短线交易，但速度更快）。

交易的时间框架通常为5分钟或15分钟。

作为一名日内交易者，需要关心的是捕捉日内波动趋势。

这意味着你必须在行情波动最大的时候交易，因为这是赚钱的时段。

因此，你可能会想在支撑位入场做多，在阻力位入场做空，在突破处进行交易，在回撤处进行交易，或在移动平均线反弹处进行交易。

作为一名日内交易者，你无需关注经济的基本面或长期趋势，因为这些与日内交易无关。

你要做的就是确定方向，是做多，还是做空，然后在发现趋势后执行交易。

例如：

下图是USD/CAD 4小时时间框架图，阻力位在1.2900。

如果价格不能突破阻力位，那么今天可能是“下跌”的一天。

在15分钟时间框架内，已经形成了直线下降趋势，这是做空的信号。

在支撑区域内（蓝框内）做短线交易可能达到目标盈利。

现在，我们来讨论日内交易的利弊......

优点：

1. 如果做得好，大多数月份都能赚钱

2. 没有隔夜风险，因为在当天结束时平仓

缺点：

1. 总是盯盘，心里压力很大。

2. 如果遭遇了大滑点（黑天鹅事件），亏损可能会比预期严重的多。

3. 高昂的机会成本。

如果日内交易对你来说仍旧盈利“太慢”，那么下一个货币交易策略可能适合你......

  4. 第四种：剥头皮  

警告：我不建议零售交易者进行剥头皮，因为交易成本会吃掉你的大部分利润。而且你的反应比机器慢，这是一个很大的劣势。

剥头皮是一种超短线交易策略，持仓只持续几分钟甚至几秒钟。作为一个剥头皮交易者，你需要关注的是市场目前的行情以及如何对行情加以利用。

剥头皮使用的主要工具是订单流（显示市场上的买卖订单）。

例如：

现在，让我们来讨论剥头皮的利弊......

优点：

1. 每天都有很多次交易机会

2. 可以从交易中获得可观的收入

缺点：

1. 高昂的成本（支付软件、消息来源、连接等费用）

2. 每天数小时紧盯着屏幕

3. 压力很大

  5.第五种：过渡交易  

在我提出这个概念之前，你可能还从未听说过过渡交易。

当我一个人交易时，我学到的一件“有趣”的事情就是过渡交易。

你可能想知道：

“什么是过渡交易？”

其理念是指在较低的时间框架内进行交易，如果市场对你有利，你可以在更高的时间框架内增加目标利润或追踪止损。

例如：

假设在GBP/JPY 1小时时间框架内你在突破处入场进行交易，然后价格迅速往对你有利的方向发展。

此时，你可以关注4小时时间框架图20周期移动平均线（MA）。所以，你要做的不是平仓获利，而是使用20MA来追踪止损，以期抓住更大的趋势。

如果判断错了，当价格低于20MA时，可以平仓退出交易。

过渡交易有多种形式。

但主要形式是：

1. 在较短的时间框架内找到入场位置

2. 如果价格对你有利，则考虑在更高的时间框架内平仓退出交易

现在，我们来讨论过渡交易的利弊......

优点：

1. 可以获得十分可观的的回报风险比率（可能达到10倍或更多）

2. 在较短的时间框架内入场可以降低投资风险

缺点：

1. 只有少数交易会造就大赢家

2. 必须理解透彻各种时间框架

 来源：译自外文网站

未完待续......

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