3种日内交易策略，教你实现稳定盈利

 什么是短期货币交易？ 

短期是一个相对术语，头寸持仓者的短期可能表示几周；相比之下，对于一个剥头皮交易者来说，短期可能意味着不到几分钟。 在本文中，我们将短期货币交易定义为日内交易，其表示在24小时交易时间内开仓和平仓的货币交易。

短期货币交易者的盈利目标通常是小到中等收益，但会在特定时间内进行大量交易。许多短期交易者觉得，依靠频繁交易的大量样本数，有利于他们更好地发挥交易优势；他们认为日积月累的频繁交易，能让他们更快找到自己的交易优势。

对此，举例说明一下。如果你的交易策略胜率为60%，那么每笔交易有40%的概率会亏损。根据这个盈亏比，有可能出现连续4次、5次、6次或者更多次的亏损交易，短期交易者通过频繁的大量交易，能比长期交易者更快地平衡账户的连续大量损失。

 短期交易K线周期 

金融衍生品短期交易最为普遍的K线周期是30分钟线、15分钟线、5分钟线和1分钟线。作为一个日内短期交易者，你需要K线图提供给你实时的日内数据，不能是延迟数据或者收盘数据。

时间框架越短，捕捉到的行情细节就越清晰，从图中看到的蜡烛线也越多。比如，在一天的周期中，有6支4小时蜡烛线、24支1小时蜡烛线，48支30分钟蜡烛线，96支15分钟蜡烛线和288支5分钟蜡烛线。

许多短期货币交易者的目标是通过实施他们自己的交易策略产生稳定的月收入。接下来，我们将探讨沿用这些K线周期可执行的3种日内交易策略。

 日内支撑阻力交易 

支撑阻力交易是短期掌握日内交易的最佳策略之一。这种技术方法是寻找K线图上的重要水平位置，然后在水平位找到交易突破位。如果价格走势向下突破支撑位，你应该做空；如果价格向上突破阻力位，则应做多。

这种交易策略的风险管理规则简单明了，只需在你交易的水平位置设置止损指令。例如，如果你在突破阻力位后做多单，就应该在阻力位之下的点位设置止损；如果你在突破支撑位后做空，你应该在支撑区域之上设置止损。

要善于运用价格行为规则来确定交易的最佳出场位，在短期交易中，出场要迅速，确保你的日内交易不会变成长期交易。

说之容易，做之难。有时短期交易者在面临亏损时，会有意或无意地让止损失控。原本限定的日内交易，变成了持仓一周甚至更长时间的巨大亏损交易。因此，要谨记你的交易周期，并在你预定的周期内设置止损并获利出场。

上图是EUR/USD的5分钟图，该图是一个基于日内支撑位突破的货币交易。

水平支撑在1.0620的位置，并且这个支撑位已经经过了市场的3次测试（如上图黑色箭头所示）。最后一次，市场价格突破了支撑位，在图中可以看到一个强健的看跌蜡烛线，表明市场将向下突破。

它是一个EUR/USD的日内突破支撑交易卖出信号。如果要做这个交易，就要设置止损保护，最合适的止损位是突破位之外一点（如上图红色水平线所示位置）。

之后，行情下跌，我们可以采用固定止盈方式。注意支撑水平位之上的两个波峰,它们的点位差不多在同一水平。由此，我们可以用日内支撑位和其波峰之间的距离来判断潜在价格下降范围（如图中两个蓝色箭头所示），并依此设立止盈位出场。从图上可以看到，达到出场位没多久，市场确实出现了反转。

 日内趋势交易  

接下来，我们探讨日内交易的另一个策略——趋势交易。这种策略的重点是要抓住日内趋势，一直跟随趋势直至其发生变化；如果大盘中一个趋势中断了，则可以考虑在新趋势方向开始交易。

日内趋势交易策略的规则也很简单，如果你看到货币对的价格在多次触碰同一趋势线，那么我们可以认为趋势正在形成，可以考虑在新的趋势方向交易该货币对。

止损应该设在趋势顶部与趋势线以外第一个底部之间距离的中间，同时，要保证你交易时的最低价在趋势的中间。

在上图的 USD/JPY 1分钟图上，左侧以黄色线标示出看涨趋势，黄色线开始的两个箭头指出了用于画趋势线的两个底部；绿色箭头标注了市场价格第三次回到趋势线，它就是一个短期看涨信号，我们需要像图中一样，在震荡处的正下方点位设置止损。

如图所示，之后价格迅速上涨，而且在上升通道中又出现了四个看涨信号，与开始的两个趋势信号相比，最后的三个上涨趋势信号非常明显，此时，你可以向上调整止损位，使其紧跟下方的趋势线。

你要在价格向下突破趋势线的瞬间了结订单，即上图中红色圆圈标注的趋势线上。

继续看图，在突破趋势线以后价格很快就形成了一个底部（黑色水平线所示位置），如果价格继续向下突破，那就是一个强烈的反转信号，这个水平位置可以用于做空USD/JPY 。值得注意的是，在突破之前，价格运动再一次测试了该黑色水平价位置。

在突破趋势的第一个底部之后，你可以把它当成趋势反转的依据做空USD/JPY，同时，在上一趋势的顶部和新趋势的第一个底部（即黑色水平位）的中间位设置止损。

然后以前一个上涨趋势的一半长度作为持仓的最小获利目标（如上图中的长、短蓝色带箭头线），当价格运动到前一趋势一半长度时，立即平仓出场。

 蜡烛图形态日内交易策略 

蜡烛线形态策略也是日内交易常用的一种策略，主要包括利用蜡烛线形态进行剥头皮交易，主要关注1分钟、5分钟和15分钟K线图。

对于该策略，需要在图表上寻找反转蜡烛线形态，并按照特定蜡烛线所代表的市场方向入场。当价格突破目标水平位置的顶部，意味着日内交易的蜡烛线形态信号出现了。

剥头皮交易也需要设置止损，最好的止损位是与你交易的蜡烛图形态相反的蜡烛图形态，包括蜡烛线的影线。

依照反转蜡烛图形态进入交易市场之后，你所持仓的交易订单最小的价格波动应该等于蜡烛图形态的大小，即持仓价格波动应该在蜡烛线的最高价和最低价之间。

以上图作为蜡烛图形态剥头皮交易的例子。这是EUR/USD的5分钟图，你看到的是一个倒锤子形态。

当价格突破倒锤子线的最高价时，可以买入EUR/USD，然后在图中所示倒锤子线最低价位置以下设置止损指令。

图中蓝色箭头是指以倒锤子线的长度为最小盈利目标（如图中蓝色箭头顶部），当EUR/USD的价格达到这个点位时，立即平仓结束交易。这是一个快打交易策略，速度是成败的关键。

下面我们再分析一个例子

上图是GBP/USD的5分钟图，这是一个看涨的孕线形态（图中黑框所示）。

当价格运动突破了孕线形态的最高价格水平，表明之前的看跌价格行动可能会出现反转，可以买进 GBP/USD 。如图所示，在孕线形态的下方设置止损，这样当价格往反方向运动时，可以保护账户资金。持仓的最低盈利目标可以等于整个孕线形态的大小(如图中蓝色箭头所示)，当价格波动的距离与孕线大小相等时，应该平仓退出订单，可以看到这笔交易持续了约40分钟。

总 结

短期货币交易通常包括在同一交易日入场和出场的交易策略，短期交易员的目标是较小的盈利和频繁交易；短期交易看盘会选择较短的时间周期，如30分钟图、15分钟图、5分钟图和1分钟图。

剥头皮交易是超短期交易，这种交易往往只持续几分钟。

3种常见的日内交易策略是：

日内支撑阻力交易:目标是在突破关键水平位进行交易，在关键突破位开仓交易，在关键水平价格位以外设置止损，你必须依靠价格行为交易规则来确定交易出场位。

日内趋势交易：需要学会发现新趋势，一种方法是以趋势线为工具，然后在趋势线以下设置止损。当价格朝你的趋势方向运动时，要设置跟踪止损，一直持仓直到价格突破趋势。另外，你还可以做突破趋势交易，这种策略的目标盈利点数是前一个趋势价格运动点数的一半。

日内蜡烛线形态交易：在15分钟图、5分钟图和1分钟图上找到反转蜡烛线形态，当价格突破预期的高/低水平位时开仓交易，并在相反形态设置止损，等价格波动的距离和突破形态蜡烛线的点数基本接近时，就平仓止盈退出交易。